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WealthAtlas編集部が公開している記事を、最新更新順に並べています。都市別・資産別の深掘りレポートは 824本 。
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【2026年版】米国AI関連成長株の選定基準｜Mag 7依存からの脱却と第2層銘柄の発掘
Mag 7のバリュエーションを定量点検し、データセンター電力・液冷・光ネットワーク・AIセキュリティ等の第2層銘柄を整理。NISA成長投資枠と特定口座の使い分けまで解説。
ASEAN株式投資の機会と通貨リスク｜シンガポール・タイ・ベトナムの成長セクター
ASEAN6ヶ国のGDP・PER・通貨トレンドを横断比較。シンガポールREIT、タイ消費、ベトナム不動産、インドネシア銀行の4本柱を、JPY建てリターンと通貨リスクの観点で整理。
欧州バリュー株投資のガイド｜ASML・LVMH・Nestleと日本から買える欧州ETF
STOXX 600のPER14倍水準とセクター別利回りを分解。世界シェア型のニッチ勝者（ASML・LVMH・Novo Nordisk）への日本からの最適アクセス経路とVGK/IEUR等ETFの使い分けを整理。
【2026年版】ハイイールド社債の利回りとデフォルトリスク｜BB格・B格・CCC格の期待値分解
ICE BofA US HY指数のYTW 7.85%・スプレッド365bp環境下で、格付け階層ごとのデフォルト率と期待リターンを分解。HYG・JNK・SJNK等ETFと為替ヘッジ戦略を比較。
新興国債券の通貨選択｜ハードカレンシー建て vs 現地通貨建ての実質利回り比較
ブラジル12.85%・メキシコ10.45%等の新興国金利環境で、EMB（USD建て）とEMLC（現地通貨建て）の構造差とJPY建てリターンを徹底比較。2022-2024年の通貨減価実績も検証。
日本国債 vs 米国債｜2026年の日米金利差と為替ヘッジ後の実質利回り
日米金利差273bpに縮小した環境下で、米10年4.21%からヘッジコスト3.8%を差し引くと日10年1.48%の方が有利に。為替ヘッジの選択が債券投資の最大変数となる構造を分解。
米国REITのセクター別の投資論｜データセンター・インダストリアル・ヘルスケアの成長ドライバー
米国REIT 1.4兆ドル市場の構成を、データセンター10%・セルタワー10%・物流13%・ヘルスケア11%の「テック/医療インフラ化」として読み解く。AFFO利回りと税務コストを整理。
日本REIT vs グローバルREIT｜分散投資での使い分けと税制優位性の比較
J-REIT分配金4.5%と国内源泉20.315%完結の税制優位 vs グローバルREITの成長性と米国源泉10%二重課税。相関係数0.48で両者は「別資産」として分散組成する視点を整理。
【2026年版】ゴールドの5-10%配分戦略｜地政学リスクとインフレヘッジの実効性
中央銀行純買越し1,000トン超・実質金利低下・BRICS分散需要の4層構造で支えられた金価格3,240ドルを読み解く。ETF・純金積立・地金の税制差と富裕層の配分実務。
銀・プラチナのポートフォリオ分散｜産業需要と貴金属投資の実務
太陽光パネル向け銀需要230百万オンス、EV化で転換するプラチナ触媒需要を整理。金/銀レシオ95倍の割安シグナルと、SLV・PPLTを含めた日本居住者のアクセス経路を検討。